# 🧾 Introdução

O sistema conta com uma funcionalidade completa de Caixa no PDV, permitindo o controle financeiro das vendas realizadas e movimentações de entrada e saída de valores. Abaixo você encontrará as orientações para cada etapa do processo: Abertura de Caixa, Movimentações, Fechamento de Caixa e Relatório de Caixa.

# 🟢Abertura de Caixa

Ao logar no PDV, a tela de Abertura de Caixa será exibida automaticamente caso o caixa esteja fechado.

Informações obrigatórias:

  • Valor de Abertura (Dinheiro): insira o valor inicial disponível no caixa para troco.
  • Observação (opcional): utilize para registrar observações como “troco inicial”, “abertura com conferência”, etc.

Contador de notas e moedas: A tela também dispõe de um contador de notas e moedas, facilitando o registro preciso do valor em dinheiro.

⚠️ Importante: o caixa só será ativado após o preenchimento do valor de abertura.

# 🔁 Movimentações de Caixa

Durante o funcionamento do PDV, é possível registrar movimentações de Entrada ou Saída de valores em dinheiro.

Ações disponíveis:

  • Entrada de Dinheiro: exemplo: suprimento de caixa, reforço de troco.
  • Saída de Dinheiro: exemplo: retirada para depósito, pagamento de despesas.

Acesso a tela:

  1. Acesse o menu e pressione Caixa

  2. Na aba Movimentação
  3. Pressione Inserir Movimentação

Campos: Acesse o menu de telas e pressione Caixa.

  • Valor: insira o valor da movimentação.
  • Tipo: escolha entre Entrada ou Saída.
  • Observação (opcional): informe o motivo da movimentação, ex: “pagamento de entrega”.

Movimentações de entrada e saída realizadas no caixa:

✅ Todas as movimentações são registradas e ficam disponíveis para consulta no relatório de caixa no painel administrativo.

# 🔴 Fechamento de Caixa

Ao final do expediente ou quando necessário, acesse a tela de Fechamento de Caixa.

Acesso a tela:

  1. Acesse o menu e pressione Caixa

  2. Na aba Fechamento

Informações obrigatórias:

  • Valor em Dinheiro: valor total físico contado no caixa.
  • Valor em Cartão: total recebido via cartões (débito/crédito).
  • Valor em Pix: total recebido por Pix.

⚠️ O fechamento de caixa só será concluído se todos os valores forem informados corretamente.

Após o fechamento, o caixa será finalizado e não poderá mais ser utilizado até que uma nova abertura seja feita.

# 🔒 Fechamento de Caixa Cego

O sistema adota o modelo de Fechamento de Caixa Cego, o que significa que os campos de fechamento (Dinheiro, Cartão e Pix) não são preenchidos automaticamente pelo sistema.

Como funciona: Durante o processo de fechamento, o operador do caixa deverá informar manualmente os valores contados fisicamente ou nos comprovantes de cada forma de pagamento (dinheiro, cartão ou Pix).

❌ O sistema não exibe o total de vendas registradas durante o período, justamente para que o usuário não se baseie nos dados do sistema, mas sim no que foi realmente recebido.

# 🎯 Benefícios do Fechamento de Caixa Cego

1. Conferência real e precisa:

  • Garante que o operador faça a contagem física dos valores, aumentando a responsabilidade no fechamento.

2. Prevenção de fraudes:

  • Impede que o usuário apenas copie os valores do sistema, reduzindo o risco de omissões ou ajustes incorretos.

3. Detecção de divergências:

  • Diferenças entre os valores registrados pelo sistema e os informados no fechamento ajudam a identificar erros operacionais ou problemas de caixa.

4. Auditoria e transparência:

  • Melhora o controle financeiro, facilitando conferências e auditorias com base em dados reais e não presumidos.

Dica

✅ Após o fechamento, utilize o Relatório de Caixa no Painel do Cliente para comparar os valores informados com os valores registrados pelo sistema. Assim, é possível verificar se houve alguma diferença a ser analisada.

# ℹ️ Observação importante sobre o fechamento cego

Sabemos que alguns usuários sentem falta de o sistema já exibir automaticamente os valores somados no momento do fechamento. Porém, essa é justamente a proposta do fechamento cego: exigir a contagem real dos valores no caixa, promovendo um controle mais confiável e transparente.

Caso o operador opte por não informar os valores manualmente, é possível deixar todos os campos zerados para concluir o fechamento. No entanto, o caixa será fechado sem os valores declarados, e qualquer conferência posterior deverá ser feita apenas através do Relatório de Caixa, disponível no painel administrativo.

⚠️ Neste caso, o sistema não poderá confrontar automaticamente os valores esperados com os valores declarados, e isso enfraquece o controle financeiro da operação.

# ⏱️ "Não temos tempo para preencher os valores..."

Entendemos que a rotina do PDV pode ser corrida, mas registrar os valores corretamente no fechamento é uma etapa essencial do processo financeiro.

✅ Informar os valores evita perdas, erros e fraudes.

Deixar de fazer o fechamento corretamente não é apenas uma questão de tempo, mas sim de organização e responsabilidade sobre os valores movimentados no caixa.

Ao ignorar esse passo, a empresa perde a chance de confrontar o que foi registrado no sistema com o que realmente entrou no caixa, abrindo margem para desvios e dificultando a apuração de diferenças.

# 📊 Relatório de Caixa

Disponível no Painel Administrativo, o Relatório de Caixa (opens new window) permite visualizar o histórico de movimentações financeiras.

Como utilizar:

  1. Acesse o painel administrativo.

  2. Acesse o menu Vendas > Relatório de Caixa (opens new window).
  3. Selecione o período de datas do dia em que o caixa foi aberto.
  4. Clique em Selecione o caixa.

  5. Clique em Filtrar.

Informações exibidas:

  • Resumo: total de entradas e saídas por forma de pagamento (dinheiro, cartão, pix).

    • Abertura - valor de abertura em dinheiro
    • Entrada - soma todas as entradas de movimentação registradas em dinheiro.
    • Saída - soma todas as saídas de movimentação registradas em dinheiro.
    • Vendas - soma o valor recebido de acordo com a forma de pagamento, descontando o troco caso seja em dinheiro.
    • Fechamento Apurado - soma a abertura, soma as entradas, subtrai as saídas e soma o valor recebido de acordo com a forma de pagamento das vendas, descontando o troco caso seja em dinheiro.
    • Fechamento Informado - valor informado pelo operador de caixa no momento do fechamento do caixa de acordo com a forma de pagamento.
    • Diferença - valor de fechamento subtraído pelo valor apurado.
  • Conferências em cartão: lista as transações de cartão conferidas entre o apurado pelo o sistema e a conferência informada pelo operador no momento do fechamento do caixa.

  • Cartão por tipo: lista a soma das transações de cartão em Débito/Crédito.

  • Cartão por bandeira: lista a soma das transações de cartão pela bandeira. Disponível apenas quando a transação for realizada por maquininha POS com adquirência(Cielo, Rede, Getnet, Stone, PabBank, etc.) dentro do PDV.
  • Detalhes: lista detalhada de todas as ações do caixa: abertura, movimentações, e fechamento.

🧾 Ideal para conferência diária e auditorias internas.

# 🔍 Conferência de Caixa com Transações POS (Cartão e Pix)

O sistema conta com um recurso de Conferência de Caixa, exclusivo para estabelecimentos que realizam recebimentos por cartão ou Pix em maquininhas POS com adquirência.

# 📲 Como funciona:

As maquininhas POS que possuem adquirência (integração direta com a operadora de pagamento) geram um número identificador único para cada transação, além do valor recebido.

Essas informações são impressas automaticamente no recibo emitido no momento da venda, e o operador de caixa costuma guardar esse comprovante físico no caixa.

Durante o Fechamento de Caixa, o sistema permite que o operador:

  1. Informe, opcionalmente, o número da transação (conforme o recibo POS).
  2. Informe o valor correspondente àquela transação.

Essa etapa é opcional, mas altamente recomendada para estabelecimentos que desejam maior rigor na conciliação financeira.

# 🧾 Benefícios da conferência com transações POS:

  • ✔️ Maior precisão na conciliação de vendas por cartão e Pix.
  • ✔️ Facilidade na auditoria interna, permitindo verificar se todas as transações realizadas nas maquininhas foram registradas no sistema.
  • ✔️ Identificação de falhas operacionais, como vendas feitas na maquininha que não foram lançadas no PDV.
  • ✔️ Transparência e controle, principalmente em ambientes com múltiplos operadores de caixa.

# 📊 Apuração no Relatório de Caixa (Painel Administrativo)

No Relatório de Caixa, disponível no painel administrativo, é possível:

  • Visualizar todas as transações informadas no fechamento.
  • Conferir se cada número de transação registrado está associado a uma venda no sistema.
  • Identificar rapidamente transações que não foram registradas ou que possuem valores divergentes.

⚠️ Esse processo é fundamental para estabelecimentos que precisam garantir total integridade entre o que foi pago na maquininha e o que foi registrado no sistema.

# 📝 Dica importante

Instrua seus operadores a sempre guardar os comprovantes das transações POS no caixa. No momento do fechamento, eles poderão usá-los para registrar os dados no sistema, garantindo uma conferência completa e segura.

# ✅ Boas práticas

  • Sempre informe valores reais na abertura e fechamento.
  • Use as observações para justificar movimentações.
  • Evite deixar o caixa aberto ao final do dia sem fechamento.
  • Utilize o relatório para acompanhar discrepâncias e identificar diferenças.

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